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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 73.00 | 2 384.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 696.00 | 5 697.00 | 12 998.00 | 18 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 282.00 | 5 770.00 | 15 512.00 | 21 282.00 |
BN En cours de production de biens | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | 1 231.00 | 61 329.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
CF Disponibilités | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 311.00 | 1 231.00 | 552 080.00 | 553 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 594.00 | 7 001.00 | 567 592.00 | 574 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 766.00 | | | 372 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 413.00 | | | 557 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 592.00 | | | 567 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 298.00 | | | 554 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950.00 | | 8 333.00 | 12 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | | 8 333.00 | 12 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 3 445.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 3 445.00 | | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 2 970.00 | 3 115.00 | 6 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 949.00 | 184 819.00 | 130.00 | 184 949.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 647.00 | 181 532.00 | 3 115.00 | 184 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
ST Autres comptes | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YT Sous‐traitance | 148 675.00 | | | 148 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |