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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 406.00 | 21 650.00 | 13 756.00 | 35 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 058.00 | 51 999.00 | 53 059.00 | 105 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 011.00 | 73 656.00 | 195 355.00 | 269 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 016.00 | | 329 016.00 | 329 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 027.00 | 73 656.00 | 524 371.00 | 598 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 400.00 | 295 077.00 | | 262 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 545.00 | 83 323.00 | | 81 545.00 |
DL TOTAL (I) | 360 445.00 | 394 900.00 | | 360 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 814.00 | 87 240.00 | | 67 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 4 271.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 714.00 | 112 781.00 | | 88 714.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 926.00 | 216 825.00 | | 163 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 371.00 | 631 725.00 | | 524 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 424.00 | 158 804.00 | | 129 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 676.00 | | 34 853.00 | 253 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 669.00 | 34 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 519.00 | 269 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 140 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 460.00 | | 34 853.00 | 110 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 862.00 | 25 254.00 | 2 460.00 | 50 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 25 254.00 | 2 460.00 | 50 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 813.00 | 33 312.00 | 34 501.00 | 67 813.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 576.00 | 148 669.00 | 33 907.00 | 182 576.00 |
VW T.V.A. | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 925.00 | 129 424.00 | 34 501.00 | 163 925.00 |