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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 259.00 | 24 180.00 | 1 079.00 | 25 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 580.00 | 42 509.00 | 83 071.00 | 125 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 375.00 | 224.00 | 375 151.00 | 375 375.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 819.00 | 224.00 | 598 594.00 | 598 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 399.00 | 42 733.00 | 681 665.00 | 724 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 291.00 | 56 089.00 | | 45 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 406.00 | -10 798.00 | | -192 406.00 |
DL TOTAL (I) | -92 115.00 | 100 291.00 | | -92 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 593.00 | 170 296.00 | | 139 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329.00 | 70.00 | | 21 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 142.00 | 292 739.00 | | 454 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 955.00 | 120 948.00 | | 127 955.00 |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 13 665.00 | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 780.00 | 597 717.00 | | 773 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 665.00 | 698 008.00 | | 681 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 076.00 | 453 824.00 | | 661 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 171.00 | 338.00 | | 42 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469.00 | 141.00 | | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 197.00 | | 23 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 142.00 | 454 142.00 | | 454 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 106.00 | 375 106.00 | | 375 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 460.00 | 26 794.00 | 16 666.00 | 43 460.00 |
VI Groupe et associés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 116.00 | 461 116.00 | | 461 116.00 |
VW T.V.A. | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 742.00 | 661 076.00 | 16 666.00 | 677 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 349.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | 5 162.00 | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 60 306.00 | 62 931.00 | | 60 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 533.00 | 20 944.00 | | 35 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 308.00 | 14 456.00 | | 8 308.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 161.00 | 1 180 148.00 | | 1 195 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 800.00 | 4 500.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 100.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | 1 449.00 | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 748.00 | 531 044.00 | | 557 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 159.00 | 292 586.00 | | 285 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 401.00 | 1 273 685.00 | | 1 300 401.00 |