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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 831.00 | 45 922.00 | 64 909.00 | 110 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 359.00 | 23 038.00 | 10 321.00 | 33 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 567.00 | 68 961.00 | 97 607.00 | 166 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
BZ Autres créances | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CF Disponibilités | 231 165.00 | | 231 165.00 | 231 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 462.00 | | 515 462.00 | 515 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 030.00 | 68 961.00 | 613 069.00 | 682 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | 66 233.00 | | 64 313.00 |
DL TOTAL (I) | 98 403.00 | 84 091.00 | | 98 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 711.00 | 125 883.00 | | 125 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 886.00 | 157 485.00 | | 209 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 28 595.00 | | 50 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | 25 147.00 | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 666.00 | 337 109.00 | | 514 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 069.00 | 421 199.00 | | 613 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 1 011 307.00 | | 1 011 307.00 | 1 011 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 087.00 | | 1 013 087.00 | 1 013 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 148.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 1 148.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 943.00 | 932 357.00 | | 1 161 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 630.00 | 866 124.00 | | 1 097 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 313.00 | 66 233.00 | | 64 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 763.00 | 18 197.00 | | 50 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 763.00 | 18 197.00 | | 50 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 886.00 | 209 886.00 | | 209 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 711.00 | 21 302.00 | 104 409.00 | 125 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 673.00 | 276 300.00 | | 281 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 666.00 | 410 257.00 | 104 409.00 | 514 666.00 |