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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 994 583.00 | | 994 583.00 | 994 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 428 517.00 | | 5 428 517.00 | 5 428 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 102.00 | | 816 102.00 | 816 102.00 |
BZ Autres créances | 321 912.00 | | 321 912.00 | 321 912.00 |
CF Disponibilités | 4 522 285.00 | | 4 522 285.00 | 4 522 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083 399.00 | | 12 083 399.00 | 12 083 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 899.00 | | 12 087 899.00 | 12 087 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -196 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 632.00 | 450 756.00 | | 1 650 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 632.00 | 255 328.00 | | 1 651 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 18 712.00 | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | 1 324 670.00 | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 482.00 | 1 225 736.00 | | 1 740 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 567.00 | 1 229 607.00 | | 918 567.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 767 922.00 | 17 032 159.00 | | 7 767 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436 267.00 | 20 830 885.00 | | 10 436 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 899.00 | 21 086 213.00 | | 12 087 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436 267.00 | 20 830 885.00 | | 10 436 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 18 712.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 853 713.00 | | 14 853 713.00 | 14 853 713.00 |
FG Production vendue services | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 878.00 | | 14 928 878.00 | 14 928 878.00 |
FM Production stockée | | | -2 785 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 143 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -33 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -33 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 912.00 | 99 577.00 | | 641 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 841.00 | 12 797 374.00 | | 12 143 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 208.00 | 12 346 618.00 | | 10 493 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 632.00 | 450 756.00 | | 1 650 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 482.00 | 1 740 482.00 | | 1 740 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 336.00 | 542 336.00 | | 542 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 767 922.00 | 7 767 922.00 | | 7 767 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 816 102.00 | 816 102.00 | | 816 102.00 |
VB T. V. A. | 292 612.00 | 292 612.00 | | 292 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 514.00 | 1 142 514.00 | | 1 142 514.00 |
VW T.V.A. | 348 469.00 | 348 469.00 | | 348 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436 267.00 | 10 436 267.00 | | 10 436 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 2 008.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242 663.00 | 2 499 784.00 | | 1 242 663.00 |
ST Autres comptes | 61 446.00 | 231 145.00 | | 61 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 817 507.00 | 8 604 613.00 | | 5 817 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 692.00 | 5 501.00 | | 34 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 685.00 | 7 509.00 | | 36 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 125.00 | 2 932 554.00 | | 1 123 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268 585.00 | 2 217 008.00 | | 1 268 585.00 |
ZE Dividendes | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 121 616.00 | 11 335 542.00 | | 7 121 616.00 |