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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 180.00 | 29 580.00 | 600.00 | 30 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 988.00 | 26 302.00 | 33 687.00 | 59 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 576.00 | 55 882.00 | 63 694.00 | 119 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 550.00 | 7 698.00 | 1 303 852.00 | 1 311 550.00 |
BZ Autres créances | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
CF Disponibilités | 1 482 286.00 | | 1 482 286.00 | 1 482 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 067.00 | 7 698.00 | 2 977 369.00 | 2 985 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 644.00 | 63 580.00 | 3 041 064.00 | 3 104 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 664.00 | -666 383.00 | | -483 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 337.00 | 182 719.00 | | 353 337.00 |
DL TOTAL (I) | 519 673.00 | 166 336.00 | | 519 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 476.00 | 11 518.00 | | 169 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 223.00 | 572 758.00 | | 561 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 011.00 | 95 108.00 | | 235 011.00 |
EA Autres dettes | 33 727.00 | 24 939.00 | | 33 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 754.00 | 1 342 627.00 | | 1 520 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 391.00 | 2 046 950.00 | | 2 521 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 064.00 | 2 213 285.00 | | 3 041 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 191.00 | 2 046 950.00 | | 2 520 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 304.00 | | 2 290 304.00 | 2 290 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 304.00 | | 2 290 304.00 | 2 290 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 729.00 | 2 052 309.00 | | 2 316 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 392.00 | 1 869 591.00 | | 1 963 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 337.00 | 182 719.00 | | 353 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 712.00 | | 2 864.00 | 116 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | | 864.00 | 59 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408.00 | | 2 000.00 | 27 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 663.00 | 14 219.00 | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 780.00 | 1 800.00 | | 27 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | 12 419.00 | | 13 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 223.00 | 561 223.00 | | 561 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 197.00 | 171 197.00 | | 171 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 754.00 | 1 520 754.00 | | 1 520 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 852.00 | 1 303 852.00 | | 1 303 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VI Groupe et associés | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 923.00 | 1 524 923.00 | | 1 524 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 191.00 | 2 520 191.00 | | 2 520 191.00 |