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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 7 179.00 | 30 228.00 | 37 407.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 051.00 | 7 179.00 | 49 872.00 | 57 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
084 Disponibilités | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
110 Total général Actif | 94 776.00 | 7 179.00 | 87 597.00 | 94 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 258.00 | 93 042.00 | | 148 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 367.00 | 9 657.00 | | 9 367.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 625.00 | 102 700.00 | | 157 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 175.00 | 5 469.00 | | 6 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 140.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 49 833.00 | 40 776.00 | | 49 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 059.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 142.00 | 42 769.00 | | 48 142.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | 172.00 | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 1 437.00 | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 254.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 529.00 | 93 076.00 | | 110 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 096.00 | 9 623.00 | | 47 096.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 58.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 169.00 | 9 554.00 | | 41 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 769.00 | | | 8 769.00 |