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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 342.00 | | 1 190 342.00 | 1 190 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 185.00 | 38 553.00 | 13 633.00 | 52 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 879.00 | 99 813.00 | 52 065.00 | 151 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 406.00 | 138 366.00 | 1 256 040.00 | 1 394 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
BZ Autres créances | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CF Disponibilités | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 294.00 | | 325 294.00 | 325 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 700.00 | 138 366.00 | 1 581 334.00 | 1 719 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 612.00 | 135 427.00 | | 361 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 150.00 | 226 185.00 | | 307 150.00 |
DL TOTAL (I) | 778 762.00 | 471 612.00 | | 778 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 989.00 | 574 372.00 | | 304 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 308.00 | 378 118.00 | | 180 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 661.00 | 77 023.00 | | 63 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 061.00 | 284 493.00 | | 248 061.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 5 720.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 572.00 | 1 319 725.00 | | 802 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 334.00 | 1 791 336.00 | | 1 581 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 058 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069.00 | 1 310.00 | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 390.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | 920.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 791.00 | 79 100.00 | | 104 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 363.00 | 1 961 752.00 | | 2 204 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 213.00 | 1 735 567.00 | | 1 897 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 150.00 | 226 185.00 | | 307 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 189.00 | | 9 120.00 | 1 408 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 903.00 | 1 394 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 903.00 | 204 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 342.00 | | | 1 190 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 847.00 | | 9 120.00 | 217 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 950.00 | 20 970.00 | 22 554.00 | 139 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 950.00 | 20 970.00 | 22 554.00 | 139 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 861.00 | 185 861.00 | | 185 861.00 |
UX Autres créances clients | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 989.00 | 261 207.00 | 43 782.00 | 304 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 180.00 | | | 269 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 661.00 | 197 661.00 | | 197 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 572.00 | 758 790.00 | 43 782.00 | 802 572.00 |