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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 6 841.00 | 17 250.00 | 24 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 911.00 | | 1 089 911.00 | 1 089 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 558.00 | 9 841.00 | 1 177 717.00 | 1 187 558.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 239 701.00 | | 1 239 701.00 | 1 239 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 587.00 | | 1 240 587.00 | 1 240 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 145.00 | 9 841.00 | 2 418 305.00 | 2 428 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 73 557.00 | 3 000.00 | 70 557.00 | 73 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 287.00 | | | 1 157 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 370.00 | 1 167 287.00 | | 317 370.00 |
DK Provisions réglementées | 890.00 | 290.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 547.00 | 1 267 577.00 | | 1 585 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 062.00 | 955 281.00 | | 706 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 718.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 298.00 | 449 477.00 | | 124 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 757.00 | 1 407 475.00 | | 832 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 305.00 | 2 675 053.00 | | 2 418 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 757.00 | 1 407 475.00 | | 832 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 600.00 | | 530 600.00 | 530 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 600.00 | | 530 600.00 | 530 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 290.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 28 907.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -28 907.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 986.00 | 447 062.00 | | 104 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 607.00 | 1 709 899.00 | | 530 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 237.00 | 542 612.00 | | 213 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 370.00 | 1 167 287.00 | | 317 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 836.00 | | 1 112 722.00 | 74 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 5 303.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 5 303.00 | | 1 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290.00 | 600.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 3 600.00 | | 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 911.00 | 60 000.00 | 1 029 911.00 | 1 089 911.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 706 062.00 | 706 062.00 | | 706 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 797.00 | 60 887.00 | 1 029 911.00 | 1 090 797.00 |
VW T.V.A. | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 757.00 | 832 757.00 | | 832 757.00 |