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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 10 642.00 | 4 358.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 8 297.00 | 809.00 | 9 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 631.00 | 18 939.00 | 8 693.00 | 27 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 959.00 | 1 999.00 | 36 960.00 | 38 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 343.00 | 1 999.00 | 54 344.00 | 56 343.00 |
110 Total général Actif | 83 974.00 | 20 937.00 | 63 037.00 | 83 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 923.00 | 155 965.00 | | 152 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 889.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 977.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 814.00 | 160 832.00 | | 153 814.00 |
242 Autres charges externes. | 30 898.00 | 35 013.00 | | 30 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 3 074.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 006.00 | 90 103.00 | | 104 006.00 |
252 Charges sociales | 18 813.00 | 14 814.00 | | 18 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 5 737.00 | | 5 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 12 953.00 | 10 372.00 | | 12 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 393.00 | 159 112.00 | | 174 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 580.00 | 1 720.00 | | -20 580.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 96.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 585.00 | 4 503.00 | | 7 585.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 436.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 177.00 | 5 581.00 | | -13 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |