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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 710.00 | 4 600.00 | 18 110.00 | 22 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 407.00 | | 273 407.00 | 273 407.00 |
BZ Autres créances | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 607.00 | | 399 607.00 | 399 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 317.00 | 4 600.00 | 417 717.00 | 422 317.00 |
CU Autres participations | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 447 327.00 | 447 326.00 | | 447 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 699.00 | 1 870.00 | | -273 699.00 |
DL TOTAL (I) | 176 928.00 | 452 496.00 | | 176 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 636.00 | 40 137.00 | | 73 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 488.00 | 2 172.00 | | 91 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 788.00 | 42 309.00 | | 240 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 717.00 | 494 806.00 | | 417 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 788.00 | 42 309.00 | | 240 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574.00 | -6 335.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 824.00 | 4 714.00 | | 242 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 524.00 | 2 844.00 | | 516 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 699.00 | 1 870.00 | | -273 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 910.00 | | 4 800.00 | 17 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | 4 800.00 | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785.00 | 815.00 | 4 600.00 | 3 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | 815.00 | 4 600.00 | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 273 407.00 | 273 407.00 | | 273 407.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VC Groupe et associés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VI Groupe et associés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 427.00 | 375 427.00 | | 375 427.00 |
VW T.V.A. | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |