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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 600.00 | 20 712.00 | | 18 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | -2 112.00 | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 78 944.00 | 20 800.00 | | 78 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 607.00 | 44 150.00 | | 29 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 437.00 | 64 212.00 | | 64 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 110.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 184.00 | 109 472.00 | | 95 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 128.00 | 130 273.00 | | 174 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856.00 | 2 111.00 | | 1 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 143.00 | -2 111.00 | | 58 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 125.00 | | 29 161.00 | 130 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 125.00 | | 29 161.00 | 130 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 607.00 | 14 810.00 | 14 798.00 | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 184.00 | 80 387.00 | 14 798.00 | 95 184.00 |