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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 288.00 | 138 546.00 | 9 742.00 | 148 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 017.00 | 142 216.00 | 58 801.00 | 201 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
CF Disponibilités | 266 237.00 | | 266 237.00 | 266 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 695.00 | | 616 695.00 | 616 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 712.00 | 142 216.00 | 675 496.00 | 817 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 709.00 | 250 663.00 | | 390 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 916.00 | 140 046.00 | | 88 916.00 |
DL TOTAL (I) | 485 125.00 | 396 209.00 | | 485 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 708.00 | 36 007.00 | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 95 499.00 | | 92 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 771.00 | 83 649.00 | | 72 771.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 370.00 | 215 206.00 | | 190 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 496.00 | 611 415.00 | | 675 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 826.00 | 190 512.00 | | 175 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 715.00 | | 301.00 | 200 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 301.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 324.00 | 13 892.00 | | 128 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | 13 892.00 | | 124 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 708.00 | 10 163.00 | 14 545.00 | 24 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 941.00 | 344 941.00 | | 344 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 796.00 | 345 237.00 | 11 559.00 | 356 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 370.00 | 175 826.00 | 14 545.00 | 190 370.00 |