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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 058.00 | 405 132.00 | 365 926.00 | 771 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 458.00 | | 927 458.00 | 927 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 226.00 | 424 821.00 | 12 809 405.00 | 13 234 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 759.00 | | 695 759.00 | 695 759.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 604.00 | | 505 604.00 | 505 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 017.00 | | 1 311 017.00 | 1 311 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 243.00 | 424 821.00 | 14 120 422.00 | 14 545 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 515 988.00 | | 11 515 988.00 | 11 515 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 477 370.00 | 9 477 370.00 | | 9 477 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 547.00 | 26 230.00 | | 135 547.00 |
DH Report à nouveau | 3 804.00 | -64 019.00 | | 3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | 2 186 343.00 | | 33 195.00 |
DK Provisions réglementées | 68 502.00 | 61 994.00 | | 68 502.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 417.00 | 11 687 917.00 | | 9 718 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 862.00 | 613 969.00 | | 938 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 352.00 | 1 686 175.00 | | 2 663 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 103.00 | 115 815.00 | | 101 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 480.00 | 425 832.00 | | 678 480.00 |
EA Autres dettes | 20 208.00 | 3 838.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 005.00 | 2 845 629.00 | | 4 402 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 422.00 | 14 533 546.00 | | 14 120 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 48 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 49 252.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -1 252.00 | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 637.00 | 18 865.00 | | -6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 354.00 | 4 197 569.00 | | 2 444 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 159.00 | 2 011 226.00 | | 2 411 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | 2 186 343.00 | | 33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 408 101.00 | | 97 232.00 | 13 408 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 371.00 | 12 443 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 107.00 | 13 234 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 736.00 | 771 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 198.00 | | 14 596.00 | 844 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544 214.00 | | 82 636.00 | 12 544 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 376.00 | 96 181.00 | 87 736.00 | 416 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 773.00 | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 461.00 | 95 408.00 | 87 736.00 | 397 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 994.00 | 6 508.00 | | 61 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 994.00 | 6 508.00 | | 61 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 635 720.00 | 2 635 720.00 | | 2 635 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 480.00 | 678 480.00 | | 678 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 926 289.00 | | 3 926 289.00 | 3 926 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 458.00 | | 927 458.00 | 927 458.00 |
UX Autres créances clients | 695 759.00 | 695 759.00 | | 695 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 862.00 | 289 831.00 | 521 425.00 | 938 862.00 |
VI Groupe et associés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 569.00 | | | 271 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 160.00 | 795 413.00 | 4 853 747.00 | 5 649 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 005.00 | 3 752 974.00 | 521 425.00 | 4 402 005.00 |