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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 063.00 | 227.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 858.00 | 64 592.00 | 41 267.00 | 105 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 149.00 | 65 655.00 | 41 494.00 | 107 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
110 Total général Actif | 123 945.00 | 65 655.00 | 58 290.00 | 123 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 290.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 063.00 | 227.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 599.00 | 63 268.00 | 38 332.00 | 101 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | 1 324.00 | 2 935.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 149.00 | 65 655.00 | 41 494.00 | 107 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 945.00 | 65 655.00 | 58 290.00 | 123 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 295.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 670.00 | 49 793.00 | | 4 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 883.00 | 50 095.00 | | 22 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 830.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | 2 235.00 | | 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 652.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 501.00 | 23 619.00 | | 7 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 930.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 821.00 | 13 079.00 | | 10 821.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | 5 388.00 | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 631.00 | 16 838.00 | | 17 631.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 121.00 | 63 573.00 | | 42 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 238.00 | -13 479.00 | | -19 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 12 281.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | -3 191.00 | | -242.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 339.00 | -8 148.00 | | -11 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | -3 191.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 12 419.00 | 12 661.00 | | 12 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 308.00 | 58 007.00 | | 38 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 477.00 | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 3 807.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 872.00 | 62 291.00 | | 45 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 290.00 | 74 951.00 | | 58 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 704.00 | | | 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 992.00 | | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 12 281.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 12 281.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 10 287.00 | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 883.00 | 62 376.00 | | 41 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 125.00 | 65 568.00 | | 42 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | -3 191.00 | | -242.00 |