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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 310.00 | 672.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 622.00 | 4 864.00 | 11 758.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 104.00 | 5 174.00 | 380 930.00 | 386 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 786.00 | 5 174.00 | 575 612.00 | 580 786.00 |
CU Autres participations | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 22 000.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 31 533.00 | 2 886.00 | | 31 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 251.00 | 55 647.00 | | 121 251.00 |
DL TOTAL (I) | 422 285.00 | 325 533.00 | | 422 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 930.00 | 139 687.00 | | 93 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 39.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 4 098.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | 78 969.00 | | 55 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 327.00 | 222 792.00 | | 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 612.00 | 548 326.00 | | 575 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 383.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 383.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | -383.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 287.00 | 358 728.00 | | 414 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 036.00 | 303 081.00 | | 293 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 251.00 | 55 647.00 | | 121 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 737.00 | | 3 368.00 | 382 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | | 2 385.00 | 14 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | 3 057.00 | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 747.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 930.00 | 47 307.00 | 46 624.00 | 93 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 106 704.00 | 46 624.00 | 153 327.00 |