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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 315.00 | 315.00 | 65 000.00 | 65 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 1 631.00 | 238.00 | 1 393.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 631.00 | 61 580.00 | 244 051.00 | 305 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | 2 313.00 | 27 799.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 689.00 | 64 446.00 | 2 423 243.00 | 2 487 689.00 |
BT Marchandises | 285 068.00 | 4 101.00 | 280 967.00 | 285 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BZ Autres créances | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CF Disponibilités | 692 546.00 | | 692 546.00 | 692 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 391.00 | 4 101.00 | 1 269 291.00 | 1 273 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 080.00 | 68 547.00 | 3 692 533.00 | 3 761 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 104.00 | 250 104.00 | | 250 104.00 |
DH Report à nouveau | 147 600.00 | 1 116.00 | | 147 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 064.00 | 416 484.00 | | 821 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 767.00 | 707 703.00 | | 1 258 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 376.00 | 1 906 913.00 | | 1 735 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 663.00 | 12 391.00 | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 883.00 | 309 479.00 | | 429 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 607.00 | 204 116.00 | | 139 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 841.00 | 5 878.00 | | 76 841.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 34 500.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 766.00 | 2 473 277.00 | | 2 433 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 533.00 | 3 180 980.00 | | 3 692 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 567.00 | 738 087.00 | | 871 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 380.00 | | 157 308.00 | 2 330 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 315.00 | | | 2 135 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 471.00 | | 225 790.00 | 81 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 594.00 | | -68 482.00 | 113 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 653.00 | 26 479.00 | | 35 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 26 479.00 | | 35 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 882.00 | 4 101.00 | 5 882.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | 4 101.00 | 5 882.00 | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 195.00 | 4 101.00 | 5 882.00 | 8 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 883.00 | 429 883.00 | | 429 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
UX Autres créances clients | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VB T. V. A. | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 190.00 | 172 991.00 | 706 852.00 | 1 735 190.00 |
VI Groupe et associés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 527.00 | | | 171 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 890.00 | 295 778.00 | 30 112.00 | 325 890.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 766.00 | 871 567.00 | 706 852.00 | 2 433 766.00 |