| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 366 734.00 | 72 145.00 | 294 590.00 | 366 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 096.00 | 72 145.00 | 642 952.00 | 715 096.00 |
BT Marchandises | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 898.00 | | 460 898.00 | 460 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 995.00 | 72 145.00 | 1 103 850.00 | 1 175 995.00 |
CU Autres participations | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
DG Autres réserves | 363 381.00 | 209 103.00 | | 363 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 953.00 | 215 978.00 | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 712 681.00 | 748 428.00 | | 712 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 778.00 | 313 546.00 | | 288 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 432.00 | 6 426.00 | | 95 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 879.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 2 981.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 169.00 | 327 832.00 | | 391 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 850.00 | 1 076 260.00 | | 1 103 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410.00 | 320.00 | | 10 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 410.00 | 320.00 | | 60 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | 320.00 | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 576.00 | 264 979.00 | | 121 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 623.00 | 49 002.00 | | 95 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 953.00 | 215 978.00 | | 25 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 806.00 | | | 775 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 709.00 | 5 000.00 | 309 362.00 | 55 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 709.00 | 5 000.00 | 715 096.00 | 55 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 734.00 | | | 405 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 540.00 | 15 605.00 | | 56 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 540.00 | 15 605.00 | | 56 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 778.00 | 25 075.00 | 103 439.00 | 288 778.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920.00 | 5 510.00 | 10 410.00 | 15 920.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 169.00 | 127 465.00 | 103 439.00 | 391 169.00 |