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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 267.00 | 267 923.00 | 487 344.00 | 755 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 891.00 | 30 174.00 | 23 717.00 | 53 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 845.00 | 298 096.00 | 530 749.00 | 828 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BT Marchandises | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
BZ Autres créances | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CF Disponibilités | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 404.00 | | 575 404.00 | 575 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 249.00 | 298 096.00 | 1 106 153.00 | 1 404 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 601.00 | -452 732.00 | | -754 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 637.00 | -301 869.00 | | -117 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
DL TOTAL (I) | -673 061.00 | -744 601.00 | | -673 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 481.00 | 336 655.00 | | 159 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 332.00 | 612 459.00 | | 1 073 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 513.00 | 288 315.00 | | 413 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 992.00 | 165 458.00 | | 121 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 214.00 | 1 412 831.00 | | 1 779 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 153.00 | 668 230.00 | | 1 106 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 720.00 | 1 255 264.00 | | 1 700 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 231.00 | | 1 355 231.00 | 1 355 231.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 986.00 | | 1 355 986.00 | 1 355 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | 128 735.00 | | 7 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 903.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 40.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 611.00 | 863.00 | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 316.00 | 1 308 361.00 | | 1 496 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 952.00 | 1 610 230.00 | | 1 613 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 637.00 | -301 869.00 | | -117 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 267.00 | | 205 435.00 | 624 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 828 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 809 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 579.00 | | 205 435.00 | 604 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 579.00 | 56 170.00 | 652.00 | 242 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 579.00 | 56 170.00 | 652.00 | 242 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 513.00 | 413 513.00 | | 413 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
VB T. V. A. | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 481.00 | 80 987.00 | 78 494.00 | 159 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 332.00 | 1 073 332.00 | | 1 073 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 922.00 | 397 922.00 | | 397 922.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 214.00 | 1 700 720.00 | 78 494.00 | 1 779 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |