| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 759 683.00 | | 759 683.00 | 759 683.00 |
CF Disponibilités | 5 443 092.00 | | 5 443 092.00 | 5 443 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 202 775.00 | | 6 202 775.00 | 6 202 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 775.00 | | 6 202 775.00 | 6 202 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 543.00 | 565 506.00 | | -520 543.00 |
DL TOTAL (I) | -510 543.00 | 575 506.00 | | -510 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661 706.00 | 6 096 201.00 | | 6 661 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 2 304.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 34 862.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 713 319.00 | 6 146 547.00 | | 6 713 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 775.00 | 6 722 053.00 | | 6 202 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 319.00 | 71 166.00 | | 6 713 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 892.00 | | 667 892.00 | 667 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 892.00 | | 667 892.00 | 667 892.00 |
FM Production stockée | | | 3 950 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 892.00 | 683 440.00 | | 4 617 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 435.00 | 117 935.00 | | 5 138 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 543.00 | 565 506.00 | | -520 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 623 595.00 | 623 595.00 | | 623 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 649 461.00 | 6 649 461.00 | | 6 649 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 683.00 | 759 683.00 | | 759 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 319.00 | 6 713 319.00 | | 6 713 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 283.00 | 65 289.00 | | 71 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 043.00 | 24 050.00 | | 36 043.00 |
ST Autres comptes | 25 331.00 | 26 742.00 | | 25 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 853.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 991.00 | 67 142.00 | | 72 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 084.00 | 163 017.00 | | 163 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 739.00 | 6 002.00 | | 9 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 444.00 | 50 793.00 | | 65 444.00 |