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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 103.00 | | 1 469 103.00 | 1 469 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 771 514.00 | | 771 514.00 | 771 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 143.00 | | 819 143.00 | 819 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 163.00 | | 2 315 163.00 | 2 315 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 469 103.00 | | 1 469 103.00 | 1 469 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 000.00 | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 659.00 | | | 727 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 776.00 | 23 869.00 | | 23 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | -93.00 | | -7 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 746 375.00 | 24 876.00 | | 746 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 430.00 | | | 1 094 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 067.00 | 248 100.00 | | 419 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 28 284.00 | | 51 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 788.00 | 276 384.00 | | 1 568 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 163.00 | 301 260.00 | | 2 315 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 884.00 | 4 843.00 | | 47 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 855.00 | 4 936.00 | | 55 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | -93.00 | | -7 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 430.00 | 76 792.00 | 907 017.00 | 1 094 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 143.00 | 819 143.00 | | 819 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 788.00 | 551 150.00 | 907 017.00 | 1 568 788.00 |