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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 1 590.00 | 7 065.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 840.00 | 18 270.00 | 149 570.00 | 167 840.00 |
BF Prêts | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 940.00 | 19 860.00 | 165 080.00 | 184 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 568.00 | | 827 568.00 | 827 568.00 |
BZ Autres créances | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
CF Disponibilités | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 108.00 | 19 860.00 | 1 269 248.00 | 1 289 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 254.00 | 26 289.00 | | 37 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 15 965.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 122 258.00 | 47 754.00 | | 122 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 809.00 | 79.00 | | 149 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 171.00 | | 10 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 847.00 | 11 648.00 | | 628 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 077.00 | 30 246.00 | | 126 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 083.00 | 32 705.00 | | 210 083.00 |
EA Autres dettes | 22 018.00 | 3 353.00 | | 22 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 990.00 | 78 203.00 | | 1 146 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 248.00 | 125 958.00 | | 1 269 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 097.00 | 78 203.00 | | 1 022 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 068.00 | | 1 134 068.00 | 1 134 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 068.00 | | 1 134 068.00 | 1 134 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 377.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | 377.00 | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 403.00 | -377.00 | | -11 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 2 981.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 491.00 | 178 041.00 | | 1 150 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 988.00 | 162 076.00 | | 1 115 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 15 965.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 346.00 | | 165 945.00 | 38 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 184 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 176 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | | 159 031.00 | 36 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 6 914.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 18 158.00 | 4 309.00 | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 18 158.00 | 4 309.00 | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UP Prêts | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 827 568.00 | 827 568.00 | | 827 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 24 107.00 | 124 893.00 | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 587.00 | 962 587.00 | | 962 587.00 |
VW T.V.A. | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 143.00 | 393 250.00 | 124 893.00 | 518 143.00 |