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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 448.00 | 1 951.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 650.00 | 10 618.00 | 36 031.00 | 46 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 050.00 | 11 067.00 | 47 982.00 | 59 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
110 Total général Actif | 104 805.00 | 11 067.00 | 93 738.00 | 104 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 700.00 | | | 12 700.00 |