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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 2 424.00 | 11 326.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 141.00 | 2 424.00 | 1 988 717.00 | 1 991 141.00 |
BZ Autres créances | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 262.00 | 2 424.00 | 2 045 838.00 | 2 048 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
CU Autres participations | 1 728 945.00 | | 1 728 945.00 | 1 728 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 776.00 | 493 382.00 | | 734 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 324.00 | 241 394.00 | | 343 324.00 |
DK Provisions réglementées | 15 362.00 | 15 197.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 462.00 | 859 973.00 | | 1 203 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 665.00 | 788 895.00 | | 679 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 963.00 | 197 963.00 | | 130 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 390.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 908.00 | 71 958.00 | | 29 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 376.00 | 1 060 206.00 | | 842 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 838.00 | 1 920 179.00 | | 2 045 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 922.00 | 380 891.00 | | 272 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 3 075.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 075.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -3 075.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 055.00 | -2 297.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 748.00 | 249 800.00 | | 349 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425.00 | 8 405.00 | | 6 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 324.00 | 241 394.00 | | 343 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 421.00 | | 349 748.00 | 1 827 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 029.00 | 1 991 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 029.00 | 1 991 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 421.00 | | 349 748.00 | 1 827 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 025.00 | 399.00 | | 2 025.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 197.00 | 165.00 | | 15 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 399.00 | | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 222.00 | 564.00 | | 17 222.00 |
UG ‐ Financières | | 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | | |