| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 242.00 | 37 894.00 | 3 348.00 | 41 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 789.00 | 39 441.00 | 3 348.00 | 42 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 895.00 | 39 441.00 | 44 454.00 | 83 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DH Report à nouveau | -16 388.00 | 14 744.00 | | -16 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 579.00 | -31 131.00 | | -25 579.00 |
DL TOTAL (I) | -18 303.00 | 7 276.00 | | -18 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 2 163.00 | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 20 215.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | 26 545.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 757.00 | 73 922.00 | | 62 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 454.00 | 81 199.00 | | 44 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 887.00 | | 220 887.00 | 220 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 887.00 | | 220 887.00 | 220 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 300.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -241.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 396.00 | 202 027.00 | | 222 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 975.00 | 233 158.00 | | 247 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 579.00 | -31 131.00 | | -25 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | 2 110.00 | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 684.00 | 4 684.00 | 25 000.00 | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 757.00 | 37 757.00 | 25 000.00 | 62 757.00 |