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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 675.00 | 29 494.00 | 39 180.00 | 68 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 499.00 | 35 319.00 | 14 180.00 | 49 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 174.00 | 64 814.00 | 53 360.00 | 118 174.00 |
BT Marchandises | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 294.00 | 4 258.00 | 139 036.00 | 143 294.00 |
BZ Autres créances | 221 062.00 | | 221 062.00 | 221 062.00 |
CF Disponibilités | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 993.00 | 4 258.00 | 441 734.00 | 445 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 167.00 | 69 072.00 | 495 095.00 | 564 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
DL TOTAL (I) | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 382.00 | | | 310 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 675.00 | | | 412 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 095.00 | | | 495 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 077.00 | | | 400 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
FG Production vendue services | 752 333.00 | | 752 333.00 | 752 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 158.00 | | 914 158.00 | 914 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 422.00 | | | 915 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 324.00 | | | 834 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 657.00 | | 96 401.00 | 45 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 884.00 | 118 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 884.00 | 49 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | 62 862.00 | 5 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 33 540.00 | 39 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 713.00 | 40 100.00 | 64 814.00 | 24 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 23 680.00 | 29 494.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 16 420.00 | 35 319.00 | 18 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VC Groupe et associés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 647.00 | 30 049.00 | 12 598.00 | 42 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 110.00 | 366 110.00 | | 366 110.00 |
VW T.V.A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 675.00 | 400 077.00 | 12 598.00 | 412 675.00 |