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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 510.00 | 3 490.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 1 440.00 | 1 910.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 828.00 | 15 835.00 | 34 993.00 | 50 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 346.00 | 25 905.00 | 53 441.00 | 79 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
BZ Autres créances | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CF Disponibilités | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 908.00 | | 290 908.00 | 290 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 254.00 | 25 905.00 | 344 349.00 | 370 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 82 088.00 | 325.00 | | 82 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 881.00 | 81 763.00 | | 34 881.00 |
DL TOTAL (I) | 123 969.00 | 89 087.00 | | 123 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 695.00 | 21 661.00 | | 23 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 40 841.00 | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 60 954.00 | | 82 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 95 784.00 | | 83 019.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 441.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 380.00 | 219 681.00 | | 220 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 349.00 | 308 768.00 | | 344 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 500.00 | 203 985.00 | | 204 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 990.00 | | 23 784.00 | 55 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 79 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 54 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 022.00 | | 20 584.00 | 34 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | 3 200.00 | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 542.00 | 10 791.00 | 428.00 | 15 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 2 000.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 8 791.00 | 428.00 | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UX Autres créances clients | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 671.00 | 7 791.00 | 15 880.00 | 23 671.00 |
VI Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 959.00 | 245 959.00 | | 245 959.00 |
VW T.V.A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 380.00 | 204 500.00 | 15 880.00 | 220 380.00 |