| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 692.00 | 184.00 | 1 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 001.00 | 1 692.00 | 419 309.00 | 421 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 648.00 | 1 692.00 | 436 956.00 | 438 648.00 |
CU Autres participations | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EA Autres dettes | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 722.00 | | | 356 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 956.00 | | | 436 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 733.00 | | | 308 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 001.00 | | | 421 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 125.00 | | | 419 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 448.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 448.00 | | 1 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 203.00 | 47 214.00 | 47 989.00 | 95 203.00 |
VI Groupe et associés | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 722.00 | 308 733.00 | 47 989.00 | 356 722.00 |