| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 355.00 | | 223 355.00 | 223 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 271.00 | 2 374.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 005.00 | 1 271.00 | 228 734.00 | 230 005.00 |
BT Marchandises | 26 180.00 | 3 864.00 | 22 316.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 346.00 | 3 864.00 | 106 482.00 | 110 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 351.00 | 5 135.00 | 335 216.00 | 340 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EA Autres dettes | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 163.00 | | | 314 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 216.00 | | | 335 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 135.00 | 25 311.00 | 105 206.00 | 160 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 470.00 | 46 465.00 | 3 005.00 | 49 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 162.00 | 179 338.00 | 105 206.00 | 314 162.00 |