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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 588.00 | | 4 384 588.00 | 4 384 588.00 |
BZ Autres créances | 743 489.00 | | 743 489.00 | 743 489.00 |
CF Disponibilités | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 324.00 | | 805 324.00 | 805 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 912.00 | | 5 189 912.00 | 5 189 912.00 |
CU Autres participations | 4 364 588.00 | | 4 364 588.00 | 4 364 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 799.00 | | | 2 010 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 186.00 | | | 566 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 985.00 | | | 3 126 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 543.00 | | | 1 303 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 927.00 | | | 2 062 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 912.00 | | | 5 189 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 499.00 | | | 751 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 951.00 | | | -14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 856.00 | | | 605 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 186.00 | | | 566 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 588.00 | | | 4 384 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 588.00 | | | 4 384 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 743 489.00 | 743 489.00 | | 743 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 543.00 | 472 114.00 | 831 429.00 | 1 303 543.00 |
VI Groupe et associés | 183 633.00 | 183 633.00 | | 183 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 714.00 | | | 505 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 489.00 | 743 489.00 | 20 000.00 | 763 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 927.00 | 751 499.00 | 1 311 429.00 | 2 062 927.00 |