| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 004.00 | 16 933.00 | 16 071.00 | 33 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 630.00 | 26 239.00 | 22 391.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 23 517.00 | 4 289.00 | 27 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 840.00 | 66 689.00 | 44 150.00 | 110 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 931.00 | 66 689.00 | 119 241.00 | 185 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 054.00 | 27 430.00 | | 40 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 12 624.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 59 153.00 | 48 854.00 | | 59 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 299.00 | 50 513.00 | | 32 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 697.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 448.00 | 20 727.00 | | 25 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 089.00 | 73 539.00 | | 60 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 241.00 | 122 393.00 | | 119 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 089.00 | 73 539.00 | | 60 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143.00 | 132.00 | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 613.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 232.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 650.00 | 123 626.00 | | 126 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 351.00 | 111 002.00 | | 116 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | 12 624.00 | | 10 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 302.00 | 4 611.00 | | 9 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 211.00 | 13 479.00 | | 53 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 13 479.00 | | 53 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |