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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 26 146.00 | 21 844.00 | 47 990.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 170.00 | 26 146.00 | 28 024.00 | 54 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
084 Disponibilités | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
110 Total général Actif | 128 827.00 | 26 146.00 | 102 681.00 | 128 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 985.00 | | | 171 985.00 |
224 Production immobilisée | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
252 Charges sociales | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 334.00 | | | 203 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |