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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 256.00 | 308.00 | 1 966 948.00 | 1 967 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 031.00 | | 371 031.00 | 371 031.00 |
CF Disponibilités | 227 032.00 | | 227 032.00 | 227 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 787.00 | | 617 787.00 | 617 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 043.00 | 308.00 | 2 584 735.00 | 2 585 043.00 |
CU Autres participations | 1 966 948.00 | | 1 966 948.00 | 1 966 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 551.00 | 445 490.00 | | 505 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 760.00 | 80 060.00 | | 244 760.00 |
DL TOTAL (I) | 860 311.00 | 635 551.00 | | 860 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 517.00 | 833 313.00 | | 664 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 920.00 | 1 152 415.00 | | 1 007 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | 23 365.00 | | 32 377.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 780.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 423.00 | 2 009 873.00 | | 1 724 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 735.00 | 2 645 424.00 | | 2 584 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 567.00 | 545 355.00 | | 430 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 920.00 | | | 1 007 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 4 590.00 | | 20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 925.00 | 194 148.00 | | 379 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 164.00 | 114 087.00 | | 135 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 760.00 | 80 060.00 | | 244 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 256.00 | | | 1 967 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 948.00 | | | 1 966 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 355 848.00 | 355 848.00 | | 355 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 517.00 | 170 661.00 | 493 856.00 | 664 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 920.00 | 207 920.00 | 800 000.00 | 1 007 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 795.00 | | | 168 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 179.00 | 15 179.00 | 1.00 | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 754.00 | 390 754.00 | | 390 754.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 423.00 | 430 567.00 | 1 293 856.00 | 1 724 423.00 |