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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 193 351.00 | 26 357.00 | 166 994.00 | 193 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 406.00 | 127 436.00 | 45 970.00 | 173 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 11 722.00 | 14 859.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 338.00 | 165 514.00 | 227 823.00 | 393 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 317.00 | 165 514.00 | 429 802.00 | 595 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 771.00 | 136 313.00 | | 132 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | 36 458.00 | | 41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 175 799.00 | 173 871.00 | | 175 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 538.00 | 199 607.00 | | 147 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 5 806.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 35 746.00 | | 31 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 900.00 | 85 873.00 | | 70 900.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 288.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 003.00 | 327 321.00 | | 254 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 802.00 | 501 192.00 | | 429 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 329.00 | | 10 273.00 | 384 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 393 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 393 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 329.00 | | 10 273.00 | 384 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 215.00 | 38 563.00 | 1 265.00 | 128 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 215.00 | 38 563.00 | 1 265.00 | 128 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 538.00 | 45 375.00 | 79 939.00 | 147 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 004.00 | 151 841.00 | 79 939.00 | 254 004.00 |