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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 709.00 | 49 429.00 | 66 280.00 | 115 709.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 739.00 | 49 429.00 | 126 310.00 | 175 739.00 |
060 Stock marchandises | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
110 Total général Actif | 205 814.00 | 49 429.00 | 156 385.00 | 205 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
252 Charges sociales | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
262 Autres charges | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 519.00 | | | 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |