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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 100.00 | 191.00 | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 688.00 | 12 888.00 | 29 799.00 | 42 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 179.00 | 13 989.00 | 32 190.00 | 46 179.00 |
060 Stock marchandises | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
110 Total général Actif | 73 677.00 | 13 989.00 | 59 688.00 | 73 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 894.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 670.00 | 621.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 6 647.00 | 36 040.00 | 42 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 179.00 | 7 317.00 | 38 861.00 | 46 179.00 |
BT Marchandises | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 548.00 | 7 317.00 | 63 231.00 | 70 548.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 882.00 | 95 972.00 | | 84 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 609.00 | 3 289.00 | | 4 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 822.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 010.00 | 100 113.00 | | 94 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 402.00 | 29 106.00 | | 32 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 823.00 | 1 205.00 | | -7 823.00 |
242 Autres charges externes. | 43 521.00 | 55 439.00 | | 43 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 265.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 986.00 | 29 028.00 | | 30 986.00 |
252 Charges sociales | 4 236.00 | 5 050.00 | | 4 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 6 090.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 564.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 478.00 | 127 747.00 | | 112 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 468.00 | -27 634.00 | | -18 468.00 |
280 Produits financiers | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 196.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | 2 127.00 | | 1 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 107.00 | -24 823.00 | | -3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 21 716.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 20.00 | -2 107.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | 39 324.00 | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 3 494.00 | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 22 494.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 211.00 | 65 312.00 | | 63 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 231.00 | 63 205.00 | | 63 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
FA Ventes de marchandises | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
FG Production vendue services | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 34 380.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 34 380.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 804.00 | 34 380.00 | | 29 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 113.00 | 147 612.00 | | 130 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 987.00 | 125 896.00 | | 127 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | 21 716.00 | | 2 127.00 |