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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 414.00 | 19 231.00 | 23 183.00 | 42 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 380.00 | 16 666.00 | 30 714.00 | 47 380.00 |
AX Avances et acomptes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 773.00 | 35 897.00 | 64 875.00 | 100 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 533.00 | 4 378.00 | 554 155.00 | 558 533.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CF Disponibilités | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 779.00 | 4 378.00 | 699 400.00 | 703 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 552.00 | 40 276.00 | 764 276.00 | 804 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 802.00 | 155 446.00 | | 200 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 485.00 | 45 356.00 | | -22 485.00 |
DL TOTAL (I) | 200 317.00 | 222 802.00 | | 200 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 656.00 | 52 191.00 | | 194 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 25 913.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 437.00 | 207 499.00 | | 228 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 079.00 | 73 743.00 | | 117 079.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 5 423.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 387.00 | 364 770.00 | | 557 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 276.00 | 587 573.00 | | 764 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 910.00 | 328 642.00 | | 378 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 438.00 | 228 438.00 | | 228 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 558 534.00 | 558 534.00 | | 558 534.00 |
VB T. V. A. | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 656.00 | 51.00 | 194 605.00 | 194 656.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VP Divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 669.00 | 610 250.00 | 10 419.00 | 620 669.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 388.00 | 362 783.00 | 194 605.00 | 557 388.00 |