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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 739.00 | 4 603.00 | 6 136.00 | 10 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 171.00 | 190 119.00 | 181 052.00 | 371 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 988.00 | 194 722.00 | 235 266.00 | 429 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 119.00 | 194 722.00 | 411 397.00 | 606 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 920.00 | -54 333.00 | | -68 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | -14 586.00 | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | -57 523.00 | -67 420.00 | | -57 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 950.00 | 367 187.00 | | 320 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 83 677.00 | | 104 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 821.00 | 25 822.00 | | 43 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 920.00 | 586 767.00 | | 468 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 397.00 | 519 347.00 | | 411 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 092.00 | 266 298.00 | | 211 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 335.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 894.00 | | 28 188.00 | 430 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 429 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 094.00 | 381 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 458.00 | | 26 547.00 | 384 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 1 641.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 233.00 | 47 506.00 | 29 016.00 | 176 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 233.00 | 47 506.00 | 29 016.00 | 176 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VC Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 532.00 | 62 704.00 | 257 828.00 | 320 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 400.00 | 84 522.00 | 18 877.00 | 103 400.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 920.00 | 211 092.00 | 257 828.00 | 468 920.00 |