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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 111.00 | | 228 111.00 | 228 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 19 083.00 | 10 917.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 144.00 | 12 499.00 | 26 645.00 | 39 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 846.00 | 47 350.00 | 105 496.00 | 152 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 487.00 | 82 432.00 | 382 054.00 | 464 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CF Disponibilités | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 033.00 | 82 432.00 | 531 601.00 | 614 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 711.00 | | | -30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 540.00 | | | 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 601.00 | | | 531 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 523.00 | | 22 118.00 | 462 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 154.00 | 464 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 154.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 611.00 | | | 261 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 873.00 | | 22 118.00 | 169 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 557.00 | 32 029.00 | 20 154.00 | 70 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 792.00 | 5 362.00 | 20 154.00 | 14 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | 6 000.00 | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 20 667.00 | | 39 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VC Groupe et associés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 916.00 | 53 073.00 | 156 843.00 | 209 916.00 |
VI Groupe et associés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 259.00 | 49 373.00 | 10 885.00 | 60 259.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 540.00 | 334 697.00 | 156 843.00 | 491 540.00 |