| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 664.00 | 31 279.00 | 40 385.00 | 71 664.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 564.00 | 31 279.00 | 117 285.00 | 148 564.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
110 Total général Actif | 252 743.00 | 31 279.00 | 221 464.00 | 252 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 773.00 | | | 303 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
252 Charges sociales | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |