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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 389.00 | 8 867.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 331.00 | 3 047.00 | 201 284.00 | 204 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 587.00 | 3 436.00 | 348 151.00 | 351 587.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 776.00 | 3 436.00 | 385 340.00 | 388 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 599.00 | | | -69 599.00 |
DL TOTAL (I) | -67 599.00 | | | -67 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 355.00 | | | 209 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 939.00 | | | 452 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 340.00 | | | 385 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 033.00 | | | 275 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FD Production vendue biens | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 599.00 | | | -69 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 355.00 | 31 449.00 | 131 772.00 | 209 355.00 |
VI Groupe et associés | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020.00 | 16 020.00 | 8 000.00 | 24 020.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 939.00 | 275 033.00 | 131 772.00 | 452 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
ST Autres comptes | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 756.00 | | | 66 756.00 |