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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 652.00 | 63 452.00 | 143 200.00 | 206 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 874.00 | 63 452.00 | 180 422.00 | 243 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 865.00 | 63 452.00 | 417 413.00 | 480 865.00 |
CU Autres participations | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
DH Report à nouveau | -21 175.00 | -72 734.00 | | -21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 659.00 | 51 559.00 | | -60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 41 635.00 | 77 165.00 | | 41 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 479.00 | 95 458.00 | | 305 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | 67 138.00 | | 52 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | 16 129.00 | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | | 5 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 778.00 | 183 995.00 | | 375 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 413.00 | 261 160.00 | | 417 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 604.00 | 155 658.00 | | 124 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 674.00 | 25 130.00 | 51 174.00 | 189 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 104.00 | 243 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 104.00 | 206 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 874.00 | 25 130.00 | 21 752.00 | 181 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 29 422.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 822.00 | 26 536.00 | 8 906.00 | 45 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | 26 536.00 | 8 906.00 | 45 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 479.00 | 54 305.00 | 21 174.00 | 75 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VP Divers | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 276.00 | 231 476.00 | 7 800.00 | 239 276.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 778.00 | 124 604.00 | 251 174.00 | 375 778.00 |