| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 022 863.00 | 2 000 000.00 | 44 022 863.00 | 46 022 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
BZ Autres créances | 20 019 850.00 | | 20 019 850.00 | 20 019 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 082 880.00 | | 20 082 880.00 | 20 082 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 105 743.00 | 2 000 000.00 | 64 105 743.00 | 66 105 743.00 |
CU Autres participations | 46 022 863.00 | 2 000 000.00 | 44 022 863.00 | 46 022 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 466 000.00 | 65 466 000.00 | | 65 466 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 695 656.00 | 5 695 656.00 | | 5 695 656.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 032.00 | -970 609.00 | | -1 513 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 552 561.00 | -542 423.00 | | -5 552 561.00 |
DL TOTAL (I) | 64 096 063.00 | 69 648 624.00 | | 64 096 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 6 660.00 | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189 473.00 | | |
EA Autres dettes | | 456 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 680.00 | 652 843.00 | | 9 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 105 743.00 | 70 301 467.00 | | 64 105 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800 714.00 | 4 393 032.00 | | 21 800 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800 714.00 | 4 393 032.00 | | 21 800 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 504 724.00 | 4 393 033.00 | | 28 504 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504 724.00 | 4 393 033.00 | | 28 504 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704 010.00 | -1.00 | | -6 704 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 964 437.00 | 6 048 139.00 | | 22 964 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 516 999.00 | 6 590 562.00 | | 28 516 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 552 561.00 | -542 423.00 | | -5 552 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 033 854.00 | | 2 494 413.00 | 72 033 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 505 405.00 | 46 022 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 505 405.00 | 46 022 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 033 854.00 | | 2 494 413.00 | 72 033 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 1.00 | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 19 922 355.00 | 19 922 355.00 | | 19 922 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082 880.00 | 20 082 880.00 | | 20 082 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |