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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 13 021.00 | 18 750.00 | 31 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 398.00 | 14 079.00 | 21 319.00 | 35 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 503.00 | 14 079.00 | 44 424.00 | 58 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DH Report à nouveau | -13 227.00 | | | -13 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 873.00 | 3 206.00 | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 3 206.00 | | 10 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 840.00 | 3 725.00 | 9 115.00 | 12 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580.00 | 13 011.00 | 2 569.00 | 15 580.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 782.00 | 30 667.00 | 9 115.00 | 39 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
ST Autres comptes | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 856.00 | | | 75 856.00 |