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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 833.00 | 35 599.00 | 1 103 233.00 | 1 138 833.00 |
BZ Autres créances | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CF Disponibilités | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 183.00 | 35 599.00 | 1 447 583.00 | 1 483 183.00 |
CU Autres participations | 1 103 233.00 | | 1 103 233.00 | 1 103 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 335.00 | | | 739 335.00 |
DG Autres réserves | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DH Report à nouveau | -38 427.00 | | | -38 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
DK Provisions réglementées | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 829 717.00 | | | 829 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 573 200.00 | | | 573 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 865.00 | | | 617 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 583.00 | | | 1 447 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 217.00 | | | -34 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 833.00 | | | 1 138 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 233.00 | | | 1 103 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 758.00 | 5 842.00 | | 29 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 758.00 | 5 842.00 | | 29 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 379.00 | 4 127.00 | | 10 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 379.00 | 4 127.00 | | 10 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 573 201.00 | 10 589.00 | 562 612.00 | 573 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 865.00 | 55 253.00 | 562 612.00 | 617 865.00 |