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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BZ Autres créances | 2 198 693.00 | | 2 198 693.00 | 2 198 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 265 877.00 | | 2 265 877.00 | 2 265 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 877.00 | | 3 066 877.00 | 3 066 877.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 578.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 077.00 | 29 998.00 | | 109 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 128.00 | 83 500.00 | | 42 128.00 |
DL TOTAL (I) | 958 205.00 | 916 077.00 | | 958 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 3 446.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 40 224.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 2 090 263.00 | 2 157 637.00 | | 2 090 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 672.00 | 2 212 482.00 | | 2 108 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 877.00 | 3 128 559.00 | | 3 066 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 913.00 | 2 108 672.00 | | 2 090 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 25 589.00 | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 987.00 | 113 087.00 | | 55 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859.00 | 29 586.00 | | 13 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 128.00 | 83 500.00 | | 42 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090 263.00 | 2 090 263.00 | | 2 090 263.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 008.00 | 2 166 008.00 | | 2 166 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265 877.00 | 2 265 877.00 | | 2 265 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 877.00 | 2 265 877.00 | | 2 265 877.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 672.00 | 2 108 672.00 | | 2 108 672.00 |