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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 6 183.00 | 6 189.00 | 12 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 432.00 | 6 183.00 | 2 073 250.00 | 2 079 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BZ Autres créances | 321 671.00 | | 321 671.00 | 321 671.00 |
CF Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 088.00 | | 449 088.00 | 449 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 520.00 | 6 183.00 | 2 522 337.00 | 2 528 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 2 063 991.00 | | 2 063 991.00 | 2 063 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 200 786.00 | 187 584.00 | | 200 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 853.00 | 13 202.00 | | 110 853.00 |
DL TOTAL (I) | 324 014.00 | 213 161.00 | | 324 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 245.00 | 871 925.00 | | 828 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 088.00 | 1 147 783.00 | | 1 217 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 10 413.00 | | 18 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 849.00 | 48 872.00 | | 81 849.00 |
EA Autres dettes | 52 483.00 | 40 265.00 | | 52 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 323.00 | 2 119 258.00 | | 2 198 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 337.00 | 2 332 419.00 | | 2 522 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 085.00 | 1 469 328.00 | | 1 634 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 616.00 | 48 802.00 | 341 418.00 | 292 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 616.00 | 48 802.00 | 341 418.00 | 292 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 20.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 20.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 20.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 156.00 | 408 236.00 | | 559 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 302.00 | 395 034.00 | | 448 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 853.00 | 13 202.00 | | 110 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 246.00 | | 45 187.00 | 2 034 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | 3 119.00 | 9 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 993.00 | | 42 068.00 | 2 024 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 1 929.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 1 929.00 | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 319 823.00 | 319 823.00 | | 319 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 245.00 | 144 007.00 | 564 238.00 | 708 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 088.00 | 1 217 088.00 | | 1 217 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 862.00 | 380 862.00 | | 380 862.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 323.00 | 1 634 085.00 | 564 238.00 | 2 198 323.00 |