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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 654.00 | 67.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 922.00 | 2 654.00 | 17 267.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 240.00 | 2 400.00 | 136 840.00 | 139 240.00 |
BZ Autres créances | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CF Disponibilités | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 921.00 | 2 400.00 | 302 521.00 | 304 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 844.00 | 5 054.00 | 319 789.00 | 324 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 934.00 | -122 887.00 | | -162 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 746.00 | -40 047.00 | | 128 746.00 |
DL TOTAL (I) | -29 188.00 | -157 934.00 | | -29 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 014.00 | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 728.00 | 43 065.00 | | 52 728.00 |
EA Autres dettes | 246 796.00 | 335 116.00 | | 246 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 895.00 | 17 275.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 977.00 | 423 471.00 | | 348 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 789.00 | 265 536.00 | | 319 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 977.00 | 423 471.00 | | 348 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 009.00 | | 532 009.00 | 532 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 009.00 | | 532 009.00 | 532 009.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 3 634.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 3 634.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -853.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | -10 738.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 025.00 | 316 508.00 | | 532 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 279.00 | 356 556.00 | | 403 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 746.00 | -40 047.00 | | 128 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 450.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 450.00 | | 2 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 977.00 | 348 977.00 | | 348 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 641.00 | 13 373.00 | | 17 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 48 824.00 | 40 031.00 | | 48 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 406.00 | 100 751.00 | | 111 406.00 |
YT Sous‐traitance | 24 128.00 | 20 487.00 | | 24 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | 1 518.00 | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 940.00 | 7 727.00 | | 6 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 582.00 | 21 101.00 | | 24 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 456.00 | 162 789.00 | | 186 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |