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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 584.00 | 12 739.00 | 38 845.00 | 51 584.00 |
040 Immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 407.00 | 12 739.00 | 162 668.00 | 175 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
084 Disponibilités | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
110 Total général Actif | 208 583.00 | 12 739.00 | 195 845.00 | 208 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 896.00 | | | 220 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
252 Charges sociales | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 620.00 | | | 11 620.00 |