| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 2 118.00 | 3 318.00 | 5 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 498.00 | 2 118.00 | 134 379.00 | 136 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 358.00 | 2 118.00 | 274 240.00 | 276 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
CU Autres participations | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 45 662.00 | 31 334.00 | | 45 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 073.00 | 14 327.00 | | 80 073.00 |
DL TOTAL (I) | 225 745.00 | 45 771.00 | | 225 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 154 543.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 1 800.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 10 453.00 | | 42 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 494.00 | 166 874.00 | | 48 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 240.00 | 212 646.00 | | 274 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 494.00 | 166 874.00 | | 48 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 364.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 364.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 445.00 | -364.00 | | 57 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 858.00 | 29 193.00 | | 239 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 785.00 | 14 866.00 | | 159 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 073.00 | 14 327.00 | | 80 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | 3 928.00 | 1 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 610.00 | 2 118.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 610.00 | 2 118.00 | 1 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |